为加强现金管理，控制风险，风险稽核部于11月19日至26日对我行现金调拨情况进行了检查。现将检查情况报告如下： 一、检查内容与范围 本次检查包括三方面层面，一是总部金库和任丘、泊头支行两家县域支行金库的岗位分工，现金下拨、上缴、押运、交接、记账等各个环节的操作流程，金库钥匙的保管、使用和交接以及查库、备忘登记等环节的制度执行情况；二是检查了佟家花园、解放路、府西、任丘支行的离行式ATM机的岗位设置、加钞、安全防卫情况；三是与御河、光荣路、东环等五家支行座谈了解支行的缴存款和出入库环节的流程。 二、检查方法 （一）实地检查前，我们首先系统学习、研究我行金库管理规定，并查阅其他专业银行相关制度规定，查找制度不足与缺陷。 （二）在金库现场，座谈了解人员分工与职责，检查库存现金、重要空白凭证是否账实相符、钥匙与密码等重要物品的使用交接保管是否符合规定。现场观察与人行现金业务往来、与支行之间...
