公司加强资金管理降低财务费用情况汇报

公司加强资金管理降低财务费用情况汇报 　　公司简要介绍（省略）。截止2012年11月底总资产41 45亿元，总负债16 53亿元，资产负债率39 88%。职工总数5434人。　　今年以来，面对国内实体经济持续低位徘徊、房地产市场继续调控的不利影响，公司上下按照"系统稳顺调节奏、内挖潜力调结构、外拓市场促营销"的总体要求，通过加强市场分析，对大宗原燃料采购和产品销售、以及生产组织的协调统一，狠抓对标挖潜、提升管理绩效，优化品种结构等一系列措施，在困难条件下稳定了经营、确保了盈利。在全国钢铁行业普遍亏损情况下，实现利润6796 9万元，吨钢财务费用15 3元，行业排名第三位。　　一、实施背景　　（一）加强资金管理、降低财务费用，是公司降低成本的重要途径。　　首先，由于国家实行宏观调控收紧银根，公司生产规模不断扩大，资金问题非常突出；加之，板材和水厂等项目建设，资金需求量大，公司面临如何保证新区两个项目资金需求，面临着正常生产经营、每年进出超过40亿元资金的筹措与分流、降息与增值的考验。需要财务管理部门在集和理财中，精心运作、精细管理，在确保生产经营、和项目建设资金不吊链的同时，还要保证资金安全、有效降低财务费用。　　其次，是