各乡镇(区、办)财政所、本局各科室、单位：
为进一步做好办公室工作，规范办公室管理程序，结合工作实际，特制定如下管理程序，请遵照执行。
一、公务支出的申请与报销程序
1、申请程序。各科室及相关人员办理公务前，根据实际需要填写《公务支出审批单》（正常的电话费、燃油费和交通费用除外），注明事由、申请资金数额等项内容，经科室盖章、科长或主任签字后，报局领导签批。
2、报销程序。第一步，公务结束后，经办人要对单据进行整理，原始单据三张以上的需填写《报销凭证》（交通费用使用《交通费用报销凭证》），科长及经办人须在所有的单据正面写明用途和日期并签字；第二步，科长凭《公务支出审批单》和原始单据送办公室进行审核，办公室主任核对后签字；第三步，科长或主任报局领导签批；第四步，经办人于每月的10日、25日（遇节假日顺延）到出纳报销，上一个报销日之前的单据无特殊情况一般不予报销。
二、办公用品的购买与领用程序
1、购买程序。日常办公用品由办公室根据OA办公系统掌握库存情况及时购买；非日常办公用品由科室提出申请，填写《购买办公用品申请单》注明购买品种、数量、预算金额等项内容，经科室盖章、科长或主任签
