公司206年工作总结
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;回顾近一年的工作，既有收获也有不足。在领导的指导、关心下，在同事的帮助、支持下，通过自身的不懈努力，我在适应中不断学习，在学习中不断进步。现将206年已开展的工作内容及207年的工作思路汇报如下：
一、206年工作总结
(一)全面预算管理
年度预算报告编制。根据xx对年度预算的要求，组织、协调所属公司完成206年度预算报告的三个版本的预算编制工作，并平衡汇总完成KH的年度预算报告。主要包括206年度预算报告（205预测数）、206年度预算报告（205实际数）和206年度预算报告（综合指标）三个版本的预算报告。
2月度预算执行情况进度表及情况说明。根据xx全面预算执行要求，组织协调所属公司完成206年-0月的月度预算执行情况分析、预算执行情况说明工作，平衡汇总完成KH的预算执行情况报告。
3年度预算调整报告。根据xx全面预算执行要求，在206年8月份组织、协调所属公司完成206年度预算调整报告，并出具KH年度预算调整报告。
4编写董事会文件中与预算相关的文件。按照KH集团董事会的要求编写董事会上会文件《KH及所属公司206年预算草案说明》和《KH及所属公司206年预算汇总表》。
5全面预算管理暂行办法。根据国资委颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》，参考xx颁布的相关文件规定，拟定《KH全面预算管理暂行办法》草稿。
6全面预算管理知识回顾。为配合207年度预算编制工作的启动，确保预算编制科学、合理、有效，特整理相关预算管理知识，编制了五期《全面预算管理知识回顾》，在xx公众号推送，获得了公司领导的高度认可。
7参考xx的相关文件，结合接口单位的关注要点，制订了《年度预算执行情况说明》模版和《年度预算编制说明》模版，明确了两份文件的汇报框架和阐述要点，使所属公司提交文件质量有了进一步的提升。
(二)综合计划指标
影响指标完成的偶发因素说明。根据205年KH的实际经营情况，对综合计划指标相关的非正常经营情况进行说明。
2206年KH预算指标影响因素。根据所属公司上报的206年预算指标影响因素，科学、合理的预测206年KH预算指标影响因素并向xx提交书面申请，并就影响因素与xx接口人进行了深入的沟通。
3参与下达综合计划指标任务书。根据xx下发的公司年度经营指标，结合公司年度实际经营情况，分析公司经营指标完成情况及原因，参与所属各公司年度综合经营指标的制定并下达。
4KH全年预测情况。根据xx的要求，自206年6月起，每月上报经营指标完成情况。为详实准确的做出全年预测，自206的9月起，每月对KW的全年收入和利润分别作保守和乐观两方面的分析预测。
(三)支持YT和中CX两家公司工作
积极参与YT和CX两家公司的固定资产盘点工作。
2完成CX、YT两家公司206年年度预算报告编制、月度预算执行分析、预算调整报告的编制工作。
3完成CX、YT两家公司206年收入、成本、利润预测分析报告。
4完成CX、YT两家公司206年外包项目的征求意见稿，初步明确两个外包项目的合同金额。
(四)QW筹备组商务支持工作
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;配合QW筹备组完成相关项目的商务流程，包括收款合同会签、发票申请、缴款凭单申请等工作。
(五)配合xx版法部工作
配合xx版法部开展版权业务调查摸底工作。
2配合xx版法部完成《招投标中设备采购法律实务》培训的相关工作。
(六)YY其它支持工作
整理近三年招投标文件的备案工作。
2整理运营管理部206年发文登记表。
3整理近三年“三重一大”文件的备案工作。
4完成206年度合格供应商名录相关资料的更新工作。
5给所属公司的季度执行力评定打分，并对减分原因进行详细说明。
6参与《固定资产实物管理工作》培训，做好培训前期的筹备准备工作。
7持续关注台及xx的年度重点发展事项及与公司经营发展密切相关的工作指示精神，以此作为工作方向指导。
8认真学习《习总书记在党的新闻舆论工作座谈会的讲话精神》并提交心得体会。
9积极提升岗位技能与业务水平，参加信息系统项目管理师高级资格考试、自学哈佛商业评论以及传媒行业资讯等内容。
二、工作中的不足
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;本人在206年工作大体分为二个方向，一是全面预算管理相关工作，二是部门的职能支持工作。在实际工作中的不足主要表现为细心不够，沟通不足，缺少创新。
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;第一年接手全面预算管理工作，主要以平稳过渡过为主，所以缺少必要的创新精神。虽然在部门经理的指导下，积极宣传全面预算管理相关知识，并草拟了《全面预算管理暂行办法》，也确定了上报文件的汇报模版，使具体工作更加标准化。但是，还有一部分只是单纯地为了满足xx的工作需求而完成的，没有将全面预算管理深入，从而真正实现全面预算管理的意义。
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;部门的职能支持工作，工作内容比较多，流程也比较复杂，需要投入更多的细心加上良好的沟通能力才能把工作做好。配合xx版法部的工作，支持前卫筹备组的商务流程，承担远图公司和创新公司预算执行和营收预测，上述这些工作都属于简单的重复性的工作，工作本身并不复杂，但是需要投入更多的细心来核算收入、成本、利润才能使数据准确化，积极与xx及相关领导沟通才能获得更多有价值的信息。所以，准确复核，用心沟通，不仅可以提高工作效率，还可以少走不少弯路。
三、207年工作思路
&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;结合一年多的探索与学习，对上交流与对下交流都取得可喜进展，和相关工作接口人沟通良好，配合默契，工作效率稳中有升。207年，计划在做好常规工作的同时，勇于在实践中创新，将预算管理与内部控制有效结合，主要工作计划如下：
(一)常规工作
完成KH206年预算编制的决算工作。
2完成KH207年预算编制工作。
3完成KH207年预算调整工作。
4做好CX和YT的206年决算及预算收尾工作。
5梳理各公司历年经营数据，结合财务信息、业务信息及工作量统计，制作经营分析报告。
6根据206年度综合计划指标的达成情况向xx提交影响指标完成的偶发因素说明。
7根据xx下达的207年度综合计划指标，结合206年所属公司的完成情况，预测各公司在207年的完成并说明原因。
(二)创新工作
在现有预算管理的基础上，深挖全面预算的各项功能，以提高企业经济效益为主要目的，将全面预算工作落细落小落实。
《利润预算进度表》、《毛利润预算表》，可准确把握市场方向，强化成本管理，保证目标利润的实现；
《财务费用预算表》、《贷款预算表》，可保证企业资产的完整、有效，达到保值增值；
《现金收支预算表》、《应收账款预算表》，可掌握企业的现金流动信息，提高资金利用效益，降低债务及资产负债率；
《长期股权投资预算表》，可掌握企业的投资总量与企业发展方向，以获取最大的投资效益。
《人员成本预算表》，掌握人员信息及企业的劳动力成本水平。
2引入预算考核机制。预算考核是发挥预算约束与激励作用的必要措施，可以及时发现、解决经营中的潜在问题，确保预算按进度完成，或者必要时修正预算，以适应不断发展的外部环境。预算考核可分为日常考核和年终考核，日常考核采取每月度考核的形式进行，旨在通过信息反馈，控制和调节预算执行的偏差，从而确保预算最终实现。年终考核旨在进行奖罚和为下年度的预算提供依据。
3建立工作量统计分析体系。通过对所属公司的实际工作量的投入资源统计，来分析成本支出和盈利情况，并对收入和利润做出更加准确详实的预测。此举，可以与以财务报表为导向的《预算执行进度表》形成互补，将预算管理与内部控制有效结合，为进一步推动、实施滚动预算打下良好基础。
4跟进项目回款流程。目前xx主要关心收入和利润两项指标，建设将回款纳入考核指标，并建立相应的考核机制，以提高现金的使用率，从而减轻贷款压力，减少财务费用支出。