一年来，我认真贯彻油田公司各项规章、制度，按照“规范运作、科学理财”的财务指导思想，以效益为中心，加强财务管理，稳步推进内控体系建设，在上级业务部门的领导下，积极努力开展工作，完成了油田公司下达的财务考核指标。较好履行了自己的岗位职责。以下就一年来职责履行情况做以
汇报。
一、承担的财务主要指标完成情况
、财务考核指标完成情况：变动成本占收入比例预算指标为X%，实际为X%。
2、清欠指标为X万元，全部清回。
3、月均在途应收帐款控制在X万元的限额之内。
4、财务内控体系有效运行，通过了油田公司组织的各项测试。
二、主要工作情况
（一）加强
思想建设和会计职业道德建设
一年来，我加强主观世界的改造，恪守职业道德。认真学习中纪委《国有企业领导人员廉洁从业的有关规定》，贯彻学习油田公司《关于开展“牢记两个务必，加强作风建设”主题活动的安排意见》。通过学习提高了自己的政治意识、大局意识，严格要求自己，认真遵守国家法律、法规。财务决策做到民主、公开，正确处理权力观、利益观、政纪观问题，自觉接受党组织和广大员工的监督，努力把行驶权力的全过程置于组织和群众的监督之下。
（二）强化财务基础工作，为规范运作奠定基础
在制度建设方面，认真执行油田公司的各项财务管理制度，严格执行财务工作流程，确保财务人员工作权限、岗位职责有效落实。
在会计核算方面，制定了会计基础工作检查细则及考评标准，实行季度会计基础工作展评。结果在财务资产部网页上公布，对先进单位进行表扬。通过会计基础工作考评，增强了财务人员的责任心，促进了分公司会计基础工作水平的提高。
（三）加强资金管理，确保资金安全运行
在资金管理工作中，进一步加强资金计划管理，严格执行收支两条线制度。对分公司所属单位的资金管理岗位控制情况、资金程序运行情况及货币资金管理状况进行认真的自查，同时配合油田公司审计部完成了各项专项审计。通过自查和上级部门的检查加强了对资金的监管力度，促进了资金的安全运行。提高了分公司的资金管理水平。
（四）加强队伍建设，提高财务人员整体素质
加强财务队伍的
思想道德建设和提高财务人员的业务素质。树立为基层服务的思想，培养尽职尽责、脚踏实地的财务队伍作风。
在业务能力方面，强化业务培训。进行了《新会计准则》和相关法律、法规等知识培训。还组织财务人员对《会计手册》、会计一级核算业务和生产知识等内容进行培训和
学习，拓展了理论知识，丰富了实践能力。
（五）抓好内控执行，继续提高财务管理水平
在内控体系建设中，进一步规范业务流程，强化执行能力。对内控过程中的重点、难点、疑点问题加强自我测试，结合业务实际对内控手册中预算、税收等流程进行了修改和完善。继续强化内控知识的培训工作，组织财务人员进行内控基础知识、业务流程架构及完成了内控手册信息化转换及自我测试工作。继续加强内控的执行，确保体系持续有效运行。我们从业务流程入手，抓住“采购管理—物资采购”；“在建工程成本（决算付款）”等业务流程的关键控制点，找出实际控制的薄弱环节，强化规章制度的执行，加强自我测试，及时发现问题及时整改。在油田公司组织的内控测试中顺利通过了测试。
三、存在的不足和几点
体会
一年来，自己在总会计师岗位上做了一些工作，也取得了一些成绩，但在日常管理过程中，也存在一些问题和不足。一是在管理中的参谋助手作用还不够到位，在解决企业发展中的难点问题方面思路不够开阔；二是财务人员对生产工艺、技术了解的不够全面，财务管理人员综合分析能力有待加强，财务队伍整体素质还需进一步提高。这些问题我将在今后的工作中认真加以改进。
回顾一年的工作，我切实感受到，要胜任总会计师这个岗位，必须做到以下三点。一是必须树立发展生产、提高经济效益的理财观念，只有发展生产，才能为企业开辟最持久的财源，为企业积累更多的资金，实现国有资产的保值增值。实现可持续发展。二是必须拓展财务管理范围，财务工作必须向生产经营活动全过程延伸，才能为事前参与企业决策提供可靠保障，才能更好的促进企业管理水平的提高。三是必须建设高素质的财会队伍，才能正确执行政策和制度，顺利开展各项财务管理工作，提高财务工作水平。
四、工作思路
今年分公司在财务资产管理方面将重点做好以下工作。
（一）加强预算管理、注重过程控制，保证分公司年度经营目标实现
、逐步建立全面预算管理体系。根据油田公司下达的财务预算指标，按照市场、队伍、资产装备及成本整体优化的原则编制分公司预算，确定分公司主营业务收入、其他业务收入和成本目标。并分解下达到各单位和部门，做到预算指标与计划指标的统一，分公司将严格执行批准的预算项目，坚决维护预算的严肃性。
2、逐步建立成本预算定额体系。加强调查研究和成本写实并反复测算，建立各项消耗标准，完善成本定额体系。
3、逐步建立成本控制体系。加强业务审核及协调，控制成本支出，加强网上业务审核和控制；推行财务预算预警机制，预算系统与会计核算系统衔接；依据月度生产预测，实施月度滚动预算，把预算控制贯彻到生产经营的全过程；加强对预算执行情况的分析。
（二）加强资金管理、积极筹措资金，保证分公司主营业务稳步发展及科研、后勤保障等资金需求
、严格资金计划管理，提高资金计划的符合率。严格按资金计划安排资金，严禁超计划使用资金。分公司优先保证主业的生产经营用款，合理控制非生产支出。
2、加强资金安全管理。严格按照内控制度和操作流程办理各项收付业务，进一步做好银行对帐、内部往来核对、余额签认等日常工作，确保资金安全。
3、加强往来款项管理。应收帐款、预付账款、应付帐款等是重要的资金关口。分公司要加大清欠力度，保证清欠指标的完成，从严控制预付帐款、应付款项支付，无计划、无预算的项目不预付或代垫款项，或代垫物资等。
（三）加强会计核算和财务决算，提高会计信息质量，保证内控体系有效运行
、认真执行《会计法》、《企业会计准则》《中国石油会计手册》、《会计一级核算》等制度。
2、加强财务信息化管理工作。充分利用财务信息管理平台，搞好财务、资产核算；网上报销；预算分析工作。
3、按照“规范化、制度化和程序化”要求，夯实会计基础工作，继续坚持会计基础工作考评制度。财务内控的自我测试工作。“从工作作风入手，做到严细认真；从基础数据入手，做到及时准确；从业务流程入手，做到有条不紊”。
（四）加强成本管理，开展成本对标分析，实现成本源头控制，保证分公司效益提升
、开展成本对标分析工作，研究建立具有可比性、竞争性的标杆，厉行勤俭节约，努力降本增效，逐步提高成本管理水平，增强分公司在市场中的竞争优势。
2、深入推进成本管理系统的应用，进行可控成本的标准成本测定工作，量化各项成本单耗，实现各单位之间标准成本横向对比，本单位标准成本与实际对比，促进各项成本单耗的降低。
3、完善成本的过程控制。与生产、物资采购、预算及合同结合，进行过程控制；对各单位进行资产与成本、资产与效益、成本与效益的成本分析，发现问题，提出措施，为分公司经营决策提供支持。
（五）加强资产管理工作，强化项目论证，深化资产分析，优化资产结构，提高资产创效能力
、加强增量管理，提高装备的保障能力，确保投资回报。以“效益第一”为中心，以“生产需求”为导向，科学编制装备计划，确保投资方向和重点。围绕提升分公司装备能力，强化投资和选型论证，避免重复和低效投资。强化装备的技术管理，保证装备的使用性能及本质安全。强化验收、转资及后评估，保证投资质量。
2、加强存量管理，优化资源配置，提高资产的创效能力。开展资产专项清查，摸清固定资产使用状况。对资产实行动态管理，促进资产内部流动，加快不良资产处置，优化存量结构，提高资产使用效率，实现资产效益最大化。
3、加强减量管理，严格资产的鉴定和处置程序，防止资产流失。规范资产报废管理及处置流程，加大拟报废资产的清理力度，提高资产质量。加强报废资产的技术鉴定、现场监督及报废残体回收工作，保证资产报废工作有序、有力、有效开展。准确计量固定资产减值准备，夯实存量资产质量。加强盘盈、毁损资产管理，严格审核，防止资产流失。
（六）开展财务稽查工作，保证各项财务制度的落实
、加强资金安全检查。特别是表外资金的监督管理，对资金的安全风险点、重点岗位和关键环节定期抽查，坚决禁止“小金库”、帐外帐现象。
2、加强财务内控体系执行情况检查。以业务流程为基础，将法律风险源及防控措施落实到具体业务流程的相关环节，达到法律风险防控工作与内控体系建设及实际业务相契合的目的。
3、加强财务业务、税收检查。结合油田公司统一的管理性支出标准，对所属单位的“五项费用”及误餐费、通讯费等货币化的实际支出进行检查。
（七）加强财务资产队伍建设，抓好队伍作风建设，抓好财务资产人员培训，不断提高财务资产队伍整体素质
、加强财经法规与会计职业道德教育。
组织开展以“遵纪守法、廉洁自律”为内容的职业道德教育。通过培训、以会代训等多种形式开展教育活动，促进提高财会人员职业道德素质和自觉遵守财经法规的意识。
2、继续
组织财会人员参加油田公司组织的财务管理方面的培训；加强在《会计准则》、《会计手册》、及资金、资产、税收等业务培训
工作，不断提高财务队伍整体素质。
以上是我个人履行职责情况的报告，请各位代表予以评议。
谢谢大家！
