公司出纳上半年个人总结

　　今年来我们公司各项工作都取得了可喜的成绩，让人在高兴之余倍感欢欣鼓舞。通过半年来的不断学习，以及领导、同事的帮助，我完全融入到了这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但应该说这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就近期的工作情况总结如下：
　　&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;&bsp;过去的半年里，作为公司的出纳员，我在做好收付、服务、管理等方面尽到了应尽的职责。在不断改善工作方法的同时，我谨小慎微，兢兢业业，积极完成如下各项工作：
　　一、&bsp;以踏实、严谨的工作态度管理资金确保公司运转
　　财务部门是一个公司的重要枢纽部门，对公司的正常动转发挥着极其重要的作用，是一个公司的要害所在。工作的重要性不言自喻。今年来，我认真落实领导交办的各项工作，办理项目部工程款付款，填写支票，支付现金；管理银行帐户资金，掌管银行预留印鉴；收取资料费、工程管理费并协助会计员办税等项工作。日常工作往往是忙忙碌碌，但我从不计较干得多，干得少，只希望把工作圆满完成，保障公司各项工作的正常开展。
　　二、尽心尽责，做好财务工作
　　、财务部门的工作十分重要，也十分繁琐，要求有高度负责的精神。半年来，为迎接审计部门、总部财务科对我司帐务情况的检查工作，在此之前，我认真做好前期自查自纠工作，确保现金与会计帐目核对准确，并对检查中可能出现的问题及早做好预测，工作力求积极主动，尽可能把工作做得更加圆满。
　　&bsp;&bsp;2、严格执行现金管理和结算制度，做为出纳人员，我定期向会计核对现金与帐目，每旬至少核对存款、现金一次，发现有账目金额不符的，做到及时汇报，及时处理，减少差错，不出差错。
　　3、作为出纳人员，我会及时收回公司的各项收入，开出收据，及时收取甲方工程款付款支票提交银行收款。
　　4、根据会计提供的依据，我能及时做到发放职工工资，代扣养老金、住房公积金等各项工作。
　　5、做为出纳人员，我认真执行财务制度，严格审核报销单，要求每张发票上必须有经手人、证明人、审批人签字方可报帐，对不符合手续的发票坚决不付款。
　　6、开通个人网上银行帐务查询，网上支付工资款并通知施工队。
　　三、存在问题:
　　半年来，无论在思想认识上还是工作能力上都有了较大的进步，但差距和不足还是存在的：比如服务质量上还达不到领导的要求，现金供应不能满足施工队需求，出纳工作质量还存在很大差距，工作总体思路不清晰，还处于事情来一桩处理一桩的简单应付完成状态，对自己的工作还不够专，脑子动得不多，没有想在前，做在先；工作热情和主动性还不够，有些事情没有积极主动地去投入太多的精力，办事有些惰性，直到别人提醒才开始动手，造成了工作上的被动。所有的教训和不足我都会在新的今后努力改进。下半年自有新的气象，面对新的任务新的压力，我会以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战，发挥更大的作用，争取更大的进步。
　　出纳的主要工作就是对钱工作，即
　　、对公司的现金库存做好盘点及保管完整，
　　2、对公司现金支票及转账支票的使用及保管，
　　3、对现金日记账及银行日记账要发生一笔记一笔，做到日清月结，
　　4、对银行的各类业务要熟悉，主要是对本公司需要在银行处理的相关业务了解并熟练操作，
　　5、月末提供银行余额调节表，
　　6、月末跟会计对账（主要是针对现金和银行存款），
　　7、总经理交办的其它任务。