收入情况：
．本年度收入总额89,7092元，比上年度增加9844%，为工会开展工作提供了经费保障。
2．会费收入：会费收入是工会经费的主要来源之一，在待岗职工增多，会员组织观念日趋淡薄，会员不愿缴纳会费的情况下，积极做好会费收缴工作，会费收入7,73800元，比上年度增加76%，占收入总额的比例为977%。
3．拨缴经费收入：在公司经济十分困难，任务严重不足，连续多年亏损的情况下，经工会艰苦努力，最终完成了拨缴经费收入指标，拨缴经费收入22,0800元，占收入总额的比例为2465%。
4．上级补助收入：（本项项收入年初未编预算，原在往来科目中核算，年终接到文件后转入本科目）在市交通建设工会的关怀下，获得节日送温暖和金秋助学金共49,83000元，占收入总额的比例为5555%，为开展节日送温暖和金秋助学活动提供了强有力的保障。
支出情况：
．本年度支出总额88,95920元，比上年度增加9968%。职工活动支出和维权支出是工会经费开支的重点，两项合计77,9900元，占支出总额的比例为8759%。
2．职工活动支出26,58900元，比上年度减少了3546%，占支出总额的2989%。其中，文体活动费4,96300元，比上年度减少了2540%，占支出总额的682%，宣传活动费5,03600元，比上年度减少了4478%，占支出总额的566%，其他活动费6,59000元，比上年度减少了457%，占支出总额的74%。通过组织开展各项文体活动、宣传活动、女工活动以及会费管理竞赛活动等，陶冶了职工情操，提高了职工素质，增强了企业活力。
3．维权支出5,33000元，占支出总额的5770%。
（）困难职工帮扶费9,50000元，占支出总额的292%。其中，日常低保工作支出,50000元，金秋助学支出（本项项支出年初未编预算，原在往来科目中核算,年终接到文件后转入本科目）8,00000元，对6名新入学的大学生（本科4名，专科2名）进行了帮扶。
（2）送温暖费（本项项支出年初未编预算，原在往来科目中核算,年终接到文件后转入本科目）3,83000元，占支出总额的3578%。其中，元旦春节支出22,7000元，对47户建档困难职工进行了帮扶，端午节支出3,04000元，对52户建档困难职工进行了帮扶，中秋国庆支出6,08000元，对52户建档困难职工进行了帮扶。
通过坚持开展低保工作、金秋助学活动和节日送温暖活动，发挥了工会的维权职能，实现了工会工作方法的转变，体现了党和国家对弱势群体的关怀，激发了困难职工对生活的信心和勇气，增强了工会的凝聚力。
4．业务支出3,35200元，比上年度增加了2445%，,占支出总额的85%。其中培训费2,59000元（市总劳保干部培训35000元,全总社保法培训2,24000元），占支出总额的29%，专项业务费7,60000元，占支出总额的854%，其他业务费35020元，占支出总额的039%。本年度加大了工会自身建设的投入，通过对职代会代表的培训，提高职工代表的民主管理水平和参政议政能力。通过对工会班干部和工会骨干的继续教育，建家活动和争先创优的开展，提高了工会工作的质量，增强了工会的活力。
经费结余情况：
本期结余74272元，比预算增加了5,79272元，比上年度增加了354%,。期末滚存结余5,94453元，比上年度增加了428%,。
其他说明：
．职工总数为2月份公司基地形成工资总额的人数。
2．本决算不包括总公司项目部施工点的资料。进入总公司项目部施工点的人员、工资、费用以及工会活动的开展，均由总公司项目部和总公司工会统一管理。
分公司工会
2月3日
财务工作总结
在分公司党委和上级工会组织的正确领导下，我公司又度过了艰辛的一年。我公司现有在册职工575人,在岗职工50人，其中基地在岗职工人数仅为59人,退休职工706人,享受遗属生活费人数94人,低保户59户，建档困难职工04户，在册职工人均年收入5,2053元,在岗职工人均年收入5,7508元。在面临公司任务短缺，多年连续严重亏损，经济十分困难，大量职工待岗，分流雍员，特别是今年物价上涨幅度大等众多难题，公司工会财务工作贯彻“组织起来，坚持维权”的工作方针，坚持双维护，为工会开展工作提供了物质保证。
一、坚持贯彻《工会法》，克服困难，坚持不懈地与行政协商，力争及时足额拨交工会经费，为工会开展工作提供经费支持。
二、认真做好会费收缴工作。由于待岗职工多，施工点分散，职工调动频繁，工会小组不稳定，会员集中的机会又少，给会费收缴工作造成了极大的困难，因而收缴工作全部集中到了个分会。各分会为做好这一工作，不辞辛劳，建立了会费个人缴纳台帐，每季度与工资表核对，检查会费缴纳情况，出色地完成了会费缴纳工作。
三、加强工会经费的管理和核算，坚持重大开支先审后支，坚持工会主席“一支笔”签字的财务报销制度，切实做到精打细算，节约开支，开支合理。
四、把工会经费使用的重点放在开展全公司性职工活动上，在春节、五一、国庆等重大节日都组织了职工活动，尽量缩减工会日常开支。
五、保证群众性日常文娱活动的经费投入，坚持舞厅、文娱室、中老年健身舞场的开办，活跃了职工文化生活。
六、为职工
学习，培训待岗职工、职工代表，企业民主管理，加强工会自身建设提供了经费保证。将《时报报》订到工会小组，在重大节日和重大事件，利用黑板报、专刊、新闻图片、报告会、培训班等多种形式，宣传党和国家的方针、政策和公司改革措施。订阅了大量工会业务书刊，并组织工会干部和职工深入
学习，表彰了工会极分子20名，工会建设进一步加强。
七、坚持开展献爱心，送温暖活动，对住院职工、待岗和特困职工进行慰问,对正在上学的贫困职工子女给予了助学资助。
八、
组织工委会、经审会对公司工会财务
工作进行了认真检查，从而加强了对财务
工作的监管力度，提高了财务工作质量。
一年来，
工会财务工作艰难重重，其主要在于：资金紧缺事务繁多，
工会财务工作的群众性、深入性开展得不够，常常处于一种被动应付的局面,尤其在切实解决职工的后顾之忧方面心有余而力不足。
分公司工会
2月3日
