银行现金收支分析报告
一、现金收支基本情况 年初以来，我行紧紧围绕业务发展的主题，各营业机构抓住年初回笼资金的黄金时机，积极行动，在大力支持地方经济发展的基础上，采取得力措施，一手抓收贷收息，一手抓存款，全方位回笼资金，确保了各项存款快速增长，资金回笼大幅提升。不仅保证了我行业务经营良性运行，而且为下一步扩大信贷投入力度积蓄了实力，夯实了基础。止3月末，全行各营业机构累计现金收入XX亿元，比去年同期增加XX亿元，同比增长XX%，增速同比上升了XX个百分点：其中：储蓄存款收入占现金总收入的XX%，在现金增速占比中起到了主要作用。第一季度，我行累计现金支出XX亿元，同比下降了XX％。收支相抵，净回笼现金XX亿元, 同比多回笼资金X亿元，较上年同期增加了XX%。 （一）各项存款平稳增长 3月末，全行各项存款余额XXX亿元，同比增长XX％，比年初增加XX亿元，比去年同期上升了X位。在存款结构中，企业存款占各项存款总额的X%，储蓄存款占比为X%；其他存款占比为X%。 1、企业存款稳步上升。3月末，全行企业存款余额XX亿元，环比上升了XX%，比年初新增X亿元，同比上升XX%。其中企业活期存款比年初增加XX亿元，环比上升XX%；企业定期存
